基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬家中證紅利ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159581 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 000922 | 基金類型 | 單市場ETF |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -8,587.58 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,060,333.42 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.0603 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預估現(xiàn)金部分(單位:元) | -8,587.58 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 當天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 當天累計可贖回的基金份額上限 | 300,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 944658.00 | 769702.00 | 深圳市場 | ||
| 2 | 000090 | 天健集團 | 1200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 3 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 1200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 4 | 000429 | 粵高速A | 900 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 5 | 000581 | 威孚高科 | 500 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 6 | 000651 | 格力電器 | 300 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 7 | 000830 | 魯西化工 | 900 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 8 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 9 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1900 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 10 | 000937 | 冀中能源 | 3300 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 11 | 000983 | 山西焦煤 | 1900 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 12 | 002048 | 寧波華翔 | 1000 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 13 | 002088 | 魯陽節(jié)能 | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 14 | 002233 | 塔牌集團 | 700 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 15 | 002267 | 陜天然氣 | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 16 | 002327 | 富安娜 | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 17 | 002416 | 愛施德 | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 18 | 002563 | 森馬服飾 | 1700 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 19 | 002601 | 龍佰集團 | 500 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 20 | 002737 | 葵花藥業(yè) | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 21 | 002867 | 周大生 | 700 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 22 | 002932 | 明德生物 | 300 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 23 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 24 | 600012 | 皖通高速 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 25 | 600015 | 華夏銀行 | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 26 | 600016 | 民生銀行 | 2400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 27 | 600019 | 寶鋼股份 | 1500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 28 | 600028 | 中國石化 | 2100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 29 | 600039 | 四川路橋 | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 30 | 600057 | 廈門象嶼 | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 31 | 600064 | 南京高科 | 1200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 32 | 600123 | 蘭花科創(chuàng) | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 33 | 600153 | 建發(fā)股份 | 1100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 34 | 600177 | 雅戈爾 | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 35 | 600188 | 兗礦能源 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 36 | 600256 | 廣匯能源 | 1900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 37 | 600273 | 嘉化能源 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 38 | 600282 | 南鋼股份 | 2800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 39 | 600295 | 鄂爾多斯 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 40 | 600325 | 華發(fā)股份 | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 41 | 600348 | 華陽股份 | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 42 | 600350 | 山東高速 | 1100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 43 | 600373 | 中文傳媒 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 44 | 600377 | 寧滬高速 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 45 | 600395 | 盤江股份 | 1700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 46 | 600398 | 海瀾之家 | 2300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 47 | 600461 | 洪城環(huán)境 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 48 | 600546 | 山煤國際 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 49 | 600548 | 深高速 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 50 | 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 51 | 600694 | 大商股份 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 52 | 600729 | 重慶百貨 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 53 | 600741 | 華域汽車 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 54 | 600755 | 廈門國貿(mào) | 1900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 55 | 600757 | 長江傳媒 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 56 | 600782 | 新鋼股份 | 2300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 57 | 600901 | 江蘇金租 | 2100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 58 | 600919 | 江蘇銀行 | 1200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 59 | 600971 | 恒源煤電 | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 60 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 61 | 600997 | 開灤股份 | 1500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 62 | 601000 | 唐山港 | 3000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 63 | 601006 | 大秦鐵路 | 2200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 64 | 601009 | 南京銀行 | 1200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 65 | 601019 | 山東出版 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 66 | 601077 | 渝農(nóng)商行 | 2000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 67 | 601088 | 中國神華 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 68 | 601098 | 中南傳媒 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 69 | 601101 | 昊華能源 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 70 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 71 | 601168 | 西部礦業(yè) | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 72 | 601169 | 北京銀行 | 2000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 73 | 601216 | 君正集團 | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 74 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 75 | 601229 | 上海銀行 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 76 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 77 | 601318 | 中國平安 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 78 | 601328 | 交通銀行 | 1800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 79 | 601398 | 工商銀行 | 1700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 80 | 601636 | 旗濱集團 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 81 | 601658 | 郵儲銀行 | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 82 | 601666 | 平煤股份 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 83 | 601668 | 中國建筑 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 84 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 1100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 85 | 601818 | 光大銀行 | 2800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 86 | 601825 | 滬農(nóng)商行 | 1500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 87 | 601838 | 成都銀行 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 88 | 601857 | 中國石油 | 1100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 89 | 601919 | 中遠海控 | 1800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 90 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 91 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 92 | 601963 | 重慶銀行 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 93 | 601988 | 中國銀行 | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 94 | 601997 | 貴陽銀行 | 1500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 95 | 601998 | 中信銀行 | 1900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 96 | 603565 | 中谷物流 | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 97 | 603706 | 東方環(huán)宇 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 98 | 603878 | 武進不銹 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 99 | 605368 | 藍天燃氣 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 100 | 688606 | 奧泰生物 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
| 101 | 834599 | 同力股份 | 400 | 允許 | 30.0% | 30.0% | 北京市場 |