基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159372 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 399673 | 基金類型 | 單市場ETF |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 37,308.49 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,488,032.49 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.4880 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 37,308.49 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 3,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300001 | 特銳德 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 2 | 300002 | 神州泰岳 | 800 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 4 | 300015 | 愛爾眼科 | 1700 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 5 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 800 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 6 | 300024 | 機(jī)器人 | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 7 | 300033 | 同花順 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 8 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 1400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 9 | 300059 | 東方財富 | 5000 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 10 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 11 | 300115 | 長盈精密 | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 12 | 300122 | 智飛生物 | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 13 | 300124 | 匯川技術(shù) | 800 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 14 | 300136 | 信維通信 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 15 | 300207 | 欣旺達(dá) | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 16 | 300223 | 北京君正 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 17 | 300251 | 光線傳媒 | 600 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 18 | 300274 | 陽光電源 | 600 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 19 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 20 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 21 | 300339 | 潤和軟件 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 22 | 300346 | 南大光電 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 23 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 24 | 300373 | 揚杰科技 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 25 | 300394 | 天孚通信 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 26 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 27 | 300413 | 芒果超媒 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 28 | 300418 | 昆侖萬維 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 29 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 800 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 30 | 300442 | 潤澤科技 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 31 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 32 | 300458 | 全志科技 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 33 | 300474 | 景嘉微 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 34 | 300476 | 勝宏科技 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 35 | 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 36 | 300502 | 新易盛 | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 37 | 300604 | 長川科技 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 38 | 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 39 | 300735 | 光弘科技 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 40 | 300750 | 寧德時代 | 1000 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 41 | 300759 | 康龍化成 | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 42 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 43 | 300763 | 錦浪科技 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 44 | 300782 | 卓勝微 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 45 | 300803 | 指南針 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 46 | 300896 | 愛美客 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 47 | 301236 | 軟通動力 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 48 | 301301 | 川寧生物 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 49 | 301308 | 江波龍 | 0 | 必須 | 深圳市場 | ||||
| 50 | 302132 | 中航成飛 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 |