基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬家港股科技ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159251 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 987008 | 基金類型 | 單市場ETF |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 8.92 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,052,169.60 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.0522 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 8.92 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 50,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 1209984.730 | 深圳市場 | |||
| 2 | 00020 | 商湯-W | 7218 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 3 | 00241 | 阿里健康 | 1529 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 4 | 00268 | 金蝶國際 | 699 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 5 | 00285 | 比亞迪電子 | 203 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 6 | 00522 | ASMPT | 63 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 7 | 00700 | 騰訊控股 | 307 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 8 | 00780 | 同程旅行 | 310 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 9 | 00981 | 中芯國際 | 1137 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 10 | 01024 | 快手-W | 739 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 11 | 01211 | 比亞迪股份 | 430 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 12 | 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 174 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 13 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 316 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 14 | 01801 | 信達(dá)生物 | 335 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 15 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 2936 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 16 | 02015 | 理想汽車-Ｗ | 340 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 17 | 02018 | 瑞聲科技 | 169 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 18 | 02269 | 藥明生物 | 913 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 19 | 02367 | 巨子生物 | 126 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 20 | 02382 | 舜宇光學(xué)科技 | 177 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 21 | 02423 | 貝殼-W | 499 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 22 | 03690 | 美團(tuán)-W | 688 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 23 | 03888 | 金山軟件 | 263 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 24 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 238 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 25 | 06618 | 京東健康 | 276 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 26 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 42 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 27 | 09660 | 地平線機(jī)器人-W | 2135 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 28 | 09863 | 零跑汽車 | 158 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 29 | 09868 | 小鵬汽車-W | 362 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 30 | 09926 | 康方生物 | 161 | 允許 | 15.0% | 香港市場 | |||
| 31 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1333 | 允許 | 15.0% | 香港市場 |