名詞解釋
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1、基金份額凈值基金份額凈值指的是每份基金份額的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金份額總數(shù)。
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2、累計(jì)凈值基金累計(jì)凈值指的是份額凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和。 累計(jì)凈值反映該基金自成立以來的總體收益情況的數(shù)據(jù)。
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3、認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)是指投資人在基金募集期按照基金的單位面值加上少量手續(xù)費(fèi)購(gòu)買基金的行為，基金的發(fā)行價(jià)一般為1元。投資人辦理認(rèn)購(gòu)等基金業(yè)務(wù)的時(shí)間為開放日，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)。
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4、基金托管費(fèi)基金托管費(fèi)是指基金托管人托管基金資產(chǎn)所收取的費(fèi)用，通常按基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)算，按月提取。國(guó)內(nèi)的托管費(fèi)通常為0.25%，根據(jù)不同的基金類型也會(huì)有所不同。
日托管費(fèi)＝計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值×托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) -
5、申購(gòu)申購(gòu)是指投資人在基金成立之后，按照當(dāng)日收市后計(jì)算出的基金單位資產(chǎn)凈值加上少量手續(xù)費(fèi)購(gòu)買基金的行為。通常投資者在開放日，即上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日（上午9:00 ?下午15:00），15:00前提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)，將按“未知價(jià)”原則以當(dāng)日計(jì)算出的凈值確認(rèn)，15:00之后提交的申請(qǐng)通常按下一開放日計(jì)算的凈值確認(rèn)。
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6、基金管理費(fèi)基金管理費(fèi)指基金管理人管理基金資產(chǎn)所收取的報(bào)酬。基金管理人可按固定費(fèi)率或固定費(fèi)率加提業(yè)績(jī)表現(xiàn)費(fèi)的方式收取管理費(fèi)。業(yè)績(jī)表現(xiàn)費(fèi)指固定管理費(fèi)之外的支付給基金管理人的與基金業(yè)績(jī)掛鉤的費(fèi)用。按固定費(fèi)率收取的管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)算，按月提取。國(guó)內(nèi)的管理費(fèi)通常為1.5%，根據(jù)不同的基金類型也會(huì)有所不同。
日管理費(fèi)＝計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值×管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) -
7、封閉式基金封閉式基金是指基金份額在基金合同期限內(nèi)固定不變，基金份額可在依法設(shè)立的證券交易所交易，但基金份額持有人不得申請(qǐng)贖回的一種基金運(yùn)作方式。基金份額在證券交易所交易，其價(jià)格由市場(chǎng)供求決定。
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8、贖回贖回是指投資人將已經(jīng)持有的開放式基金單位出售給基金管理人，收回資金的行為。通常投資者在開放日，即上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日（上午9:00 ?下午15:00），15:00 前提交的有效贖回申請(qǐng)，將按“未知價(jià)”原則以當(dāng)日計(jì)算出的凈值確認(rèn)，15:00之后提交的申請(qǐng)通常按下一開放日計(jì)算的凈值確認(rèn)?；鹩龅酱笠?guī)模贖回的，依基金合同規(guī)定辦理。
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9、LOF（上市開放式基金）LOF（上市開放式基金）是既可以在場(chǎng)外市場(chǎng)進(jìn)行基金份額申購(gòu)贖回，又可以在交易所（場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)）進(jìn)行基金份額交易的開放式基金。與ETF不同的是，LOF的申購(gòu)、贖回都是基金份額與現(xiàn)金的交易，可在代銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行；而ETF的申購(gòu)、贖回則是基金份額與一攬子股票的交易，且通過交易所進(jìn)行。
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10、ETF（交易所交易基金）ETF（交易所交易基金）是在交易所上市交易的，基金份額可變的一種開放式基金。ETF結(jié)合了封閉式基金和開放式基金的運(yùn)作特點(diǎn)。投資者既可以像封閉式基金一樣在交易所二級(jí)市場(chǎng)買賣，又可以像開放式基金一樣申購(gòu)、贖回。在一級(jí)市場(chǎng)上，大投資者可以用一攬子股票換份額（申購(gòu)）、以份額換一攬子股票（贖回），中小投資者難以參與。在二級(jí)市場(chǎng)上，無論是大投資者還是中小投資者都可以按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行ETF份額的交易。ETF都是
跟蹤某一選定指數(shù)的，本質(zhì)上是一種指數(shù)基金。與傳統(tǒng)指數(shù)基金相比，ETF買賣更為方便（可以在交易時(shí)間隨時(shí)進(jìn)行買賣），成本更低。