基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬(wàn)家科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 588070 |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -60,972.83 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 3,081,591.17 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.5408 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -63,704.83 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購(gòu)上限 | 無(wú) | 贖回上限 | 10,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 瀾起科技 | 2600 | 允許 | 75.0% | ||
| 2 | 688041 | 海光信息 | 1600 | 允許 | 75.0% | ||
| 3 | 688049 | 炬芯科技 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 4 | 688052 | 納芯微 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 5 | 688093 | 世華科技 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 6 | 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 1200 | 允許 | 75.0% | ||
| 7 | 688117 | 圣諾生物 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 8 | 688147 | 微導(dǎo)納米 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 9 | 688169 | 石頭科技 | 800 | 允許 | 75.0% | ||
| 10 | 688182 | 燦勤科技 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 11 | 688183 | 生益電子 | 900 | 允許 | 75.0% | ||
| 12 | 688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 13 | 688197 | 首藥控股 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 14 | 688213 | 思特威 | 1000 | 允許 | 75.0% | ||
| 15 | 688233 | 神工股份 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 16 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 17 | 688252 | 天德鈺 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 18 | 688256 | 寒武紀(jì) | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 19 | 688269 | 凱立新材 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 20 | 688270 | 臻鐳科技 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 21 | 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 22 | 688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 23 | 688313 | 仕佳光子 | 1200 | 允許 | 75.0% | ||
| 24 | 688319 | 歐林生物 | 1000 | 允許 | 75.0% | ||
| 25 | 688322 | 奧比中光 | 700 | 允許 | 75.0% | ||
| 26 | 688343 | 云天勵(lì)飛 | 900 | 允許 | 75.0% | ||
| 27 | 688351 | 微電生理 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 28 | 688379 | 華光新材 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 29 | 688428 | 諾誠(chéng)健華 | 1000 | 允許 | 75.0% | ||
| 30 | 688443 | 智翔金泰 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 31 | 688488 | 艾迪藥業(yè) | 900 | 允許 | 75.0% | ||
| 32 | 688498 | 源杰科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 33 | 688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 34 | 688522 | 納睿雷達(dá) | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 35 | 688552 | 航天南湖 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 36 | 688578 | 艾力斯 | 800 | 允許 | 75.0% | ||
| 37 | 688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 700 | 允許 | 75.0% | ||
| 38 | 688591 | 泰凌微 | 600 | 允許 | 75.0% | ||
| 39 | 688600 | 皖儀科技 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 40 | 688608 | 恒玄科技 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 41 | 688611 | 杭州柯林 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 42 | 688629 | 華豐科技 | 700 | 允許 | 75.0% | ||
| 43 | 688661 | 和林微納 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 44 | 688668 | 鼎通科技 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 45 | 688685 | 邁信林 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 46 | 688722 | 同益中 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 47 | 688787 | 海天瑞聲 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 48 | 688800 | 瑞可達(dá) | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 49 | 689009 | 九號(hào)公司 | 2100 | 允許 | 75.0% |