基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-01 | 基金名稱 | 萬家中證800自由現(xiàn)金 |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 563580 |
2025-08-29日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 17,650.18 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,059,972.18 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.0600 |
2025-09-01日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 18,886.18 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購上限 | 無 | 贖回上限 | 200,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集團 | 2700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 21978.00 |
| 2 | 000426 | 興業(yè)銀錫 | 300 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 6399.00 |
| 3 | 000513 | 麗珠集團 | 100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 4040.00 |
| 4 | 000568 | 瀘州老窖 | 200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 27438.00 |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 1600 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 68160.00 |
| 6 | 000708 | 中信特鋼 | 1600 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 20896.00 |
| 7 | 000792 | 鹽湖股份 | 700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 14196.00 |
| 8 | 000807 | 云鋁股份 | 800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 15512.00 |
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 600 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 77718.00 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 13517.00 |
| 11 | 002001 | 新和成 | 500 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 12450.00 |
| 12 | 002056 | 橫店東磁 | 300 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 5679.00 |
| 13 | 002120 | 韻達股份 | 700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 5593.00 |
| 14 | 002352 | 順豐控股 | 900 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 40113.00 |
| 15 | 002532 | 天山鋁業(yè) | 800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 8072.00 |
| 16 | 002714 | 牧原股份 | 1200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 65952.00 |
| 17 | 300002 | 神州泰岳 | 200 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 2760.00 |
| 18 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 100 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 4818.00 |
| 19 | 300498 | 溫氏股份 | 1200 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 21828.00 |
| 20 | 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 100 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 9876.00 |
| 21 | 300803 | 指南針 | 100 | 深市退補 | 20.0% | 20.0% | 15005.00 |
| 22 | 600066 | 宇通客車 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 23 | 600096 | 云天化 | 700 | 允許 | 35.0% | ||
| 24 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 2400 | 允許 | 35.0% | ||
| 25 | 600258 | 首旅酒店 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 26 | 600295 | 鄂爾多斯 | 700 | 允許 | 35.0% | ||
| 27 | 600312 | 平高電氣 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 28 | 600352 | 浙江龍盛 | 1900 | 允許 | 35.0% | ||
| 29 | 600380 | 健康元 | 400 | 允許 | 35.0% | ||
| 30 | 600482 | 中國動力 | 1100 | 允許 | 35.0% | ||
| 31 | 600585 | 海螺水泥 | 600 | 允許 | 35.0% | ||
| 32 | 600873 | 梅花生物 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 33 | 600938 | 中國海油 | 3600 | 允許 | 35.0% | ||
| 34 | 600968 | 海油發(fā)展 | 1700 | 允許 | 35.0% | ||
| 35 | 601156 | 東航物流 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 36 | 601168 | 西部礦業(yè) | 700 | 允許 | 35.0% | ||
| 37 | 601212 | 白銀有色 | 3200 | 允許 | 35.0% | ||
| 38 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 2200 | 允許 | 35.0% | ||
| 39 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 40 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 6000 | 允許 | 35.0% | ||
| 41 | 601877 | 正泰電器 | 1300 | 允許 | 35.0% | ||
| 42 | 601880 | 遼港股份 | 5000 | 允許 | 35.0% | ||
| 43 | 601919 | 中遠?？?/td> | 5300 | 允許 | 35.0% | ||
| 44 | 603129 | 春風(fēng)動力 | 0 | 必須 | |||
| 45 | 603233 | 大參林 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 46 | 603816 | 顧家家居 | 100 | 允許 | 35.0% | ||
| 47 | 603833 | 歐派家居 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 48 | 603885 | 吉祥航空 | 1000 | 允許 | 35.0% | ||
| 49 | 603939 | 益豐藥房 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 50 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 5600 | 允許 | 35.0% |