基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱(chēng) | 萬(wàn)家機(jī)器人ETF |
| 基金管理人公司名稱(chēng) | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 560630 |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -13,339.55 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,118,890.45 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.1189 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -13,339.55 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購(gòu)上限 | 無(wú) | 贖回上限 | 30,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | 允許申購(gòu)和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000837 | 秦川機(jī)床 | 900 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 12555.00 |
| 2 | 000967 | 盈峰環(huán)境 | 1800 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 12492.00 |
| 3 | 001266 | 宏英智能 | 100 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 2943.00 |
| 4 | 001306 | 夏廈精密 | 0 | 深市必須 | |||
| 5 | 002008 | 大族激光 | 1200 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 41208.00 |
| 6 | 002031 | 巨輪智能 | 3200 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 28480.00 |
| 7 | 002139 | 拓邦股份 | 1800 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 26208.00 |
| 8 | 002184 | 海得控制 | 300 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 4212.00 |
| 9 | 002230 | 科大訊飛 | 1900 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 101460.00 |
| 10 | 002236 | 大華股份 | 2900 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 54752.00 |
| 11 | 002248 | 華東數(shù)控 | 400 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 4524.00 |
| 12 | 002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 200 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 5404.00 |
| 13 | 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1000 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 37680.00 |
| 14 | 002527 | 新時(shí)達(dá) | 700 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 11676.00 |
| 15 | 002559 | 亞威股份 | 800 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 8496.00 |
| 16 | 002747 | 埃斯頓 | 800 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 19544.00 |
| 17 | 002892 | 科力爾 | 500 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 7425.00 |
| 18 | 002896 | 中大力德 | 200 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 19590.00 |
| 19 | 002957 | 科瑞技術(shù) | 200 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 3636.00 |
| 20 | 002975 | 博杰股份 | 100 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 5808.00 |
| 21 | 002979 | 雷賽智能 | 300 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 14325.00 |
| 22 | 003028 | 振邦智能 | 100 | 深市退補(bǔ) | 10.0% | 10.0% | 3188.00 |
| 23 | 300024 | 機(jī)器人 | 1800 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 36414.00 |
| 24 | 300124 | 匯川技術(shù) | 1400 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 104860.00 |
| 25 | 300161 | 華中數(shù)控 | 200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 6148.00 |
| 26 | 300222 | 科大智能 | 900 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 12024.00 |
| 27 | 300276 | 三豐智能 | 1200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 13512.00 |
| 28 | 300278 | 華昌達(dá) | 1400 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 8442.00 |
| 29 | 300486 | 東杰智能 | 400 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 9476.00 |
| 30 | 300607 | 拓斯達(dá) | 500 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 18845.00 |
| 31 | 300660 | 江蘇雷利 | 300 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 15741.00 |
| 32 | 300802 | 矩子科技 | 200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 4112.00 |
| 33 | 300809 | 華辰裝備 | 200 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 9322.00 |
| 34 | 301112 | 信邦智能 | 100 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 4404.00 |
| 35 | 301199 | 邁赫股份 | 100 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 2799.00 |
| 36 | 301368 | 豐立智能 | 100 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 7407.00 |
| 37 | 301510 | 固高科技 | 300 | 深市退補(bǔ) | 20.0% | 20.0% | 10380.00 |
| 38 | 600215 | 派斯林 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 39 | 600560 | 金自天正 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 40 | 601608 | 中信重工 | 2700 | 允許 | 35.0% | ||
| 41 | 603015 | 弘訊科技 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 42 | 603203 | 快克智能 | 100 | 允許 | 35.0% | ||
| 43 | 603416 | 信捷電氣 | 100 | 允許 | 35.0% | ||
| 44 | 603486 | 科沃斯 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 45 | 603666 | 億嘉和 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 46 | 603728 | 鳴志電器 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 47 | 603915 | 國(guó)茂股份 | 400 | 允許 | 35.0% | ||
| 48 | 603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 49 | 688003 | 天準(zhǔn)科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 50 | 688017 | 綠的諧波 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 51 | 688022 | 瀚川智能 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 52 | 688084 | 晶品特裝 | 0 | 必須 | |||
| 53 | 688090 | 瑞松科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 54 | 688097 | 博眾精工 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 55 | 688160 | 步科股份 | 0 | 必須 | |||
| 56 | 688165 | 埃夫特 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 57 | 688169 | 石頭科技 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 58 | 688188 | 柏楚電子 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 59 | 688218 | 江蘇北人 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 60 | 688248 | 南網(wǎng)科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 61 | 688255 | 凱爾達(dá) | 0 | 必須 | |||
| 62 | 688277 | 天智航 | 500 | 允許 | 75.0% | ||
| 63 | 688290 | 景業(yè)智能 | 0 | 必須 | |||
| 64 | 688305 | 科德數(shù)控 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 65 | 688306 | 均普智能 | 700 | 允許 | 75.0% | ||
| 66 | 688312 | 燕麥科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 67 | 688320 | 禾川科技 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 68 | 688322 | 奧比中光 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 69 | 688343 | 云天勵(lì)飛 | 400 | 允許 | 75.0% | ||
| 70 | 688559 | 海目星 | 300 | 允許 | 75.0% | ||
| 71 | 688686 | 奧普特 | 0 | 必須 | |||
| 72 | 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 200 | 允許 | 75.0% | ||
| 73 | 688777 | 中控技術(shù) | 900 | 允許 | 75.0% |