基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬家公用ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 560620 |
2025-09-02日 信息內容
| 現金差額(單位:元) | -2,778.29 | 最小申購贖回單位資產凈值(單位:元) | 469,790.71 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 0.9396 |
2025-09-03日 信息內容
| 預估現金部分(單位:元) | -2,778.29 | 現金替代比例上限 | 50.00% |
| 申購上限 | 無 | 贖回上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 500,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
成分股信息內容標
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000027 | 深圳能源 | 800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 5224.00 |
| 2 | 000155 | 川能動力 | 600 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 6042.00 |
| 3 | 000537 | 中綠電 | 500 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 4435.00 |
| 4 | 000539 | 粵電力A | 500 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 2320.00 |
| 5 | 000543 | 皖能電力 | 600 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 4350.00 |
| 6 | 000591 | 太陽能 | 1500 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 7005.00 |
| 7 | 000598 | 興蓉環(huán)境 | 800 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 5408.00 |
| 8 | 000791 | 甘肅能源 | 400 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 2612.00 |
| 9 | 000875 | 吉電股份 | 1200 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 6600.00 |
| 10 | 000883 | 湖北能源 | 1100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 5071.00 |
| 11 | 000966 | 長源電力 | 600 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 2736.00 |
| 12 | 000967 | 盈峰環(huán)境 | 700 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 4858.00 |
| 13 | 001286 | 陜西能源 | 400 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 3660.00 |
| 14 | 001289 | 龍源電力 | 100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 1692.00 |
| 15 | 002015 | 協鑫能科 | 500 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 6305.00 |
| 16 | 002608 | 江蘇國信 | 400 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 3088.00 |
| 17 | 002911 | 佛燃能源 | 100 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 1125.00 |
| 18 | 003816 | 中國廣核 | 4300 | 深市退補 | 10.0% | 10.0% | 16297.00 |
| 19 | 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 2400 | 允許 | 35.0% | ||
| 20 | 600011 | 華能國際 | 2400 | 允許 | 35.0% | ||
| 21 | 600021 | 上海電力 | 800 | 允許 | 35.0% | ||
| 22 | 600023 | 浙能電力 | 2200 | 允許 | 35.0% | ||
| 23 | 600025 | 華能水電 | 1000 | 允許 | 35.0% | ||
| 24 | 600027 | 華電國際 | 2200 | 允許 | 35.0% | ||
| 25 | 600032 | 浙江新能 | 400 | 允許 | 35.0% | ||
| 26 | 600098 | 廣州發(fā)展 | 600 | 允許 | 35.0% | ||
| 27 | 600116 | 三峽水利 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 28 | 600157 | 永泰能源 | 12100 | 允許 | 35.0% | ||
| 29 | 600236 | 桂冠電力 | 600 | 允許 | 35.0% | ||
| 30 | 600452 | 涪陵電力 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 31 | 600461 | 洪城環(huán)境 | 400 | 允許 | 35.0% | ||
| 32 | 600483 | 福能股份 | 600 | 允許 | 35.0% | ||
| 33 | 600578 | 京能電力 | 1100 | 允許 | 35.0% | ||
| 34 | 600642 | 申能股份 | 1100 | 允許 | 35.0% | ||
| 35 | 600674 | 川投能源 | 1100 | 允許 | 35.0% | ||
| 36 | 600795 | 國電電力 | 4900 | 允許 | 35.0% | ||
| 37 | 600803 | 新奧股份 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 38 | 600863 | 內蒙華電 | 1800 | 允許 | 35.0% | ||
| 39 | 600886 | 國投電力 | 1300 | 允許 | 35.0% | ||
| 40 | 600900 | 長江電力 | 2300 | 允許 | 35.0% | ||
| 41 | 600905 | 三峽能源 | 7800 | 允許 | 35.0% | ||
| 42 | 600956 | 新天綠能 | 200 | 允許 | 35.0% | ||
| 43 | 600995 | 南網儲能 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 44 | 601016 | 節(jié)能風電 | 2100 | 允許 | 35.0% | ||
| 45 | 601139 | 深圳燃氣 | 500 | 允許 | 35.0% | ||
| 46 | 601158 | 重慶水務 | 300 | 允許 | 35.0% | ||
| 47 | 601222 | 林洋能源 | 800 | 允許 | 35.0% | ||
| 48 | 601985 | 中國核電 | 4500 | 允許 | 35.0% | ||
| 49 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 2000 | 允許 | 35.0% | ||
| 50 | 605090 | 九豐能源 | 200 | 允許 | 35.0% |