基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬家港股創(chuàng)新藥ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 520700 |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -127.37 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,906,058.47 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.9061 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預估現(xiàn)金部分(單位:元) | -38.13 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 申購上限 | 無 | 贖回上限 | 60,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
成分股信息內(nèi)容標
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黃醫(yī)藥 | 1101 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 24415.450 | |
| 2 | 00460 | 四環(huán)醫(yī)藥 | 8320 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 11379.640 | |
| 3 | 00512 | 遠大醫(yī)藥 | 2565 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 21540.750 | |
| 4 | 00867 | 康哲藥業(yè) | 2644 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 33029.040 | |
| 5 | 01093 | 石藥集團 | 14566 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 142778.440 | |
| 6 | 01177 | 中國生物 | 20369 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 157685.320 | |
| 7 | 01349 | 復旦張江 | 472 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 1545.080 | |
| 8 | 01477 | 歐康維視 | 1175 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 9814.030 | |
| 9 | 01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 271 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 8969.950 | |
| 10 | 01530 | 三生制藥 | 3462 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 98048.820 | |
| 11 | 01548 | 金斯瑞生 | 2756 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 44203.730 | |
| 12 | 01801 | 信達生物 | 2031 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 195007.880 | |
| 13 | 01877 | 君實生物 | 376 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 11073.990 | |
| 14 | 01952 | 云頂新耀 | 444 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 25809.350 | |
| 15 | 02096 | 先聲藥業(yè) | 1342 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 15920.020 | |
| 16 | 02157 | 樂普生物 | 1582 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 12622.010 | |
| 17 | 02162 | 康諾亞-B | 378 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 24816.370 | |
| 18 | 02186 | 綠葉制藥 | 4755 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 16259.070 | |
| 19 | 02196 | 復星醫(yī)藥 | 978 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 21063.60 | |
| 20 | 02228 | 晶泰控股 | 2904 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 26055.870 | |
| 21 | 02268 | 藥明合聯(lián) | 433 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 24202.610 | |
| 22 | 02269 | 藥明生物 | 5814 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 189471.310 | |
| 23 | 02359 | 藥明康德 | 833 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 88867.860 | |
| 24 | 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 222 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 10121.310 | |
| 25 | 03692 | 翰森制藥 | 2149 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 71248.240 | |
| 26 | 03759 | 康龍化成 | 532 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 11098.940 | |
| 27 | 06127 | 昭衍新藥 | 215 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 4312.960 | |
| 28 | 06160 | 百濟神州 | 931 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 172159.70 | |
| 29 | 06185 | 康希諾生 | 192 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 8739.560 | |
| 30 | 06821 | 凱萊英 | 50 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 4392.740 | |
| 31 | 06855 | 亞盛醫(yī)藥 | 537 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 40322.90 | |
| 32 | 06955 | 博安生物 | 225 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2745.060 | |
| 33 | 06990 | 科倫博泰 | 147 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 66831.850 | |
| 34 | 09688 | 再鼎醫(yī)藥 | 1993 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 47285.550 | |
| 35 | 09926 | 康方生物 | 1297 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 184255.860 | |
| 36 | 09969 | 諾誠健華 | 2701 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 42607.350 | |
| 37 | 09989 | 海普瑞 | 399 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 2135.620 | |
| 38 | 09995 | 榮昌生物 | 377 | 非滬深市場退補現(xiàn)金替代 | 15.0% | 33258.770 |