基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬(wàn)家滬深300成長(zhǎng)ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159656 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 000918 | 基金類型 | 單市場(chǎng)ETF |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 98,146.83 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 2,086,763.83 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.0434 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 98,146.83 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開(kāi)放申購(gòu) | 允許 | 是否開(kāi)放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 最小申購(gòu)贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購(gòu)替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 1039120.60 | 841441.40 | 深圳市場(chǎng) | ||
| 2 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 1200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 3 | 000568 | 瀘州老窖 | 200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 4 | 000596 | 古井貢酒 | 0 | 必須 | 深圳市場(chǎng) | ||||
| 5 | 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 1100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 6 | 000651 | 格力電器 | 1000 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 7 | 000661 | 長(zhǎng)春高新 | 100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 8 | 000807 | 云鋁股份 | 500 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 10 | 000975 | 山金國(guó)際 | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 11 | 000977 | 浪潮信息 | 200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 12 | 000999 | 華潤(rùn)三九 | 100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 13 | 002001 | 新和成 | 300 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 14 | 002028 | 思源電氣 | 100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 15 | 002050 | 三花智控 | 500 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 16 | 002074 | 國(guó)軒高科 | 200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 17 | 002142 | 寧波銀行 | 700 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 18 | 002179 | 中航光電 | 300 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 19 | 002252 | 上海萊士 | 1200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 20 | 002311 | 海大集團(tuán) | 200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 21 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 22 | 002463 | 滬電股份 | 300 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 23 | 002475 | 立訊精密 | 1100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 24 | 002594 | 比亞迪 | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 25 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 26 | 002714 | 牧原股份 | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 27 | 002920 | 德賽西威 | 100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 28 | 300014 | 億緯鋰能 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 29 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 1000 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 30 | 300124 | 匯川技術(shù) | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 31 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 32 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 33 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 34 | 300394 | 天孚通信 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 35 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 36 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 37 | 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 38 | 300498 | 溫氏股份 | 1200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 39 | 300502 | 新易盛 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 40 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 600 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 41 | 300759 | 康龍化成 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 42 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 43 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場(chǎng) | |||
| 44 | 300896 | 愛(ài)美客 | 0 | 必須 | 深圳市場(chǎng) | ||||
| 45 | 300979 | 華利集團(tuán) | 0 | 必須 | 深圳市場(chǎng) | ||||
| 46 | 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 47 | 600011 | 華能國(guó)際 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 48 | 600023 | 浙能電力 | 900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 49 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 50 | 600027 | 華電國(guó)際 | 900 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 51 | 600066 | 宇通客車 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 52 | 600150 | 中國(guó)船舶 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 53 | 600161 | 天壇生物 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 54 | 600233 | 圓通速遞 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 55 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 56 | 600377 | 寧滬高速 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 57 | 600415 | 小商品城 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 58 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 59 | 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 60 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 61 | 600547 | 山東黃金 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 62 | 600570 | 恒生電子 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 63 | 600660 | 福耀玻璃 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 64 | 600760 | 中航沈飛 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 65 | 600795 | 國(guó)電電力 | 2000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 66 | 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 67 | 600886 | 國(guó)投電力 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 68 | 600905 | 三峽能源 | 3200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 69 | 600938 | 中國(guó)海油 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 70 | 601021 | 春秋航空 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 71 | 601058 | 賽輪輪胎 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 72 | 601127 | 賽力斯 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 73 | 601136 | 首創(chuàng)證券 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 74 | 601236 | 紅塔證券 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 75 | 601319 | 中國(guó)人保 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 76 | 601336 | 新華保險(xiǎn) | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 77 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 1800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 78 | 601601 | 中國(guó)太保 | 800 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 79 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 80 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 81 | 601799 | 星宇股份 | 0 | 必須 | 上海市場(chǎng) | ||||
| 82 | 601808 | 中海油服 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 83 | 601816 | 京滬高鐵 | 6500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 84 | 601838 | 成都銀行 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 85 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 3700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 86 | 601989 | 中國(guó)重工 | 0 | 必須 | 12750.00 | 12750.00 | 上海市場(chǎng) | ||
| 87 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 88 | 603259 | 藥明康德 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 89 | 603369 | 今世緣 | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 90 | 603501 | 豪威集團(tuán) | 200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 91 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 1600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 92 | 605117 | 德業(yè)股份 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 93 | 605499 | 東鵬飲料 | 0 | 必須 | 上海市場(chǎng) | ||||
| 94 | 688012 | 中微公司 | 0 | 必須 | 上海市場(chǎng) | ||||
| 95 | 688036 | 傳音控股 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 96 | 688041 | 海光信息 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 97 | 688082 | 盛美上海 | 0 | 必須 | 上海市場(chǎng) | ||||
| 98 | 688111 | 金山辦公 | 0 | 必須 | 上海市場(chǎng) | ||||
| 99 | 688169 | 石頭科技 | 0 | 必須 | 上海市場(chǎng) | ||||
| 100 | 688472 | 阿特斯 | 300 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場(chǎng) | ||
| 101 | 688506 | 百利天恒 | 0 | 必須 | 上海市場(chǎng) |