基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 港股央企紅利ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159333 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 931233 | 基金類型 | 單市場(chǎng)ETF |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -444.45 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,410,888.91 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.4109 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 5.85 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 150,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開(kāi)放申購(gòu) | 允許 | 是否開(kāi)放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無(wú) | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無(wú) |
| 最小申購(gòu)贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購(gòu)替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 1622515.530 | 深圳市場(chǎng) | |||
| 2 | 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 2803 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 3 | 00081 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) | 10844 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 4 | 00135 | 昆侖能源 | 2135 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 5 | 00144 | 招商局港口 | 1777 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 6 | 00257 | 光大環(huán)境 | 5599 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 7 | 00267 | 中信股份 | 2864 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 8 | 00297 | 中化化肥 | 17214 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 9 | 00316 | 東方海外國(guó)際 | 362 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 10 | 00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 6754 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 11 | 00390 | 中國(guó)中鐵 | 4412 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 12 | 00552 | 中國(guó)通信服務(wù) | 4862 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 13 | 00598 | 中國(guó)外運(yùn) | 9545 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 14 | 00728 | 中國(guó)電信 | 5200 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 15 | 00762 | 中國(guó)聯(lián)通 | 3676 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 16 | 00857 | 中國(guó)石油股份 | 5756 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 17 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 2045 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 18 | 00934 | 中石化冠德 | 5449 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 19 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 4523 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 20 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 363 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 21 | 00998 | 中信銀行 | 6185 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 22 | 01088 | 中國(guó)神華 | 1071 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 23 | 01109 | 華潤(rùn)置地 | 710 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 24 | 01186 | 中國(guó)鐵建 | 3913 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 25 | 01258 | 中國(guó)有色礦業(yè) | 3328 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 26 | 01288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6693 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 27 | 01336 | 新華保險(xiǎn) | 723 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 28 | 01339 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) | 5797 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 29 | 01359 | 中國(guó)信達(dá) | 13445 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 30 | 01398 | 工商銀行 | 5566 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 31 | 01658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4431 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 32 | 01766 | 中國(guó)中車 | 4055 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 33 | 01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 4201 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 34 | 01883 | 中信國(guó)際電訊 | 13103 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 35 | 01898 | 中煤能源 | 2704 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 36 | 01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 7704 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 37 | 02328 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 1837 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 38 | 02386 | 中石化煉化工程 | 5108 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 39 | 02388 | 中銀香港 | 840 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 40 | 02666 | 環(huán)球醫(yī)療 | 5196 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 41 | 02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 22443 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 42 | 03311 | 中國(guó)建筑國(guó)際 | 1734 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 43 | 03323 | 中國(guó)建材 | 5026 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 44 | 03328 | 交通銀行 | 4624 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 45 | 03877 | 中國(guó)船舶租賃 | 16456 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 46 | 03900 | 綠城中國(guó) | 1794 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 47 | 03968 | 招商銀行 | 448 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 48 | 03969 | 中國(guó)通號(hào) | 6917 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 49 | 03988 | 中國(guó)銀行 | 7381 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 50 | 06818 | 中國(guó)光大銀行 | 9700 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 51 | 06881 | 中國(guó)銀河 | 2493 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) |