基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-01 | 基金名稱 | 萬家半導(dǎo)體設(shè)備ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159327 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 931743 | 基金類型 | 單市場ETF |
2025-08-29日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -24,556.43 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,474,126.57 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.4741 |
2025-09-01日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -24,556.43 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 10,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購的基金份額上限 | 無 | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 1152518.60 | 794601.40 | 深圳市場 | ||
| 2 | 002119 | 康強(qiáng)電子 | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 3 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 4 | 002409 | 雅克科技 | 700 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 5 | 003026 | 中晶科技 | 200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 6 | 300236 | 上海新陽 | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 7 | 300346 | 南大光電 | 1600 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 8 | 300604 | 長川科技 | 1000 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 9 | 300655 | 晶瑞電材 | 2000 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 10 | 300666 | 江豐電子 | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 11 | 301095 | 廣立微 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 12 | 301369 | 聯(lián)動科技 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 13 | 301611 | 珂瑪科技 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 14 | 600206 | 有研新材 | 1400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 15 | 600520 | 三佳科技 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 16 | 600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 1500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 17 | 603061 | 金海通 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 18 | 603078 | 江化微 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 19 | 603650 | 彤程新材 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 20 | 603690 | 至純科技 | 600 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 21 | 605358 | 立昂微 | 1300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 22 | 688012 | 中微公司 | 1000 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 23 | 688019 | 安集科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 24 | 688037 | 芯源微 | 400 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 25 | 688072 | 拓荊科技 | 300 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 26 | 688082 | 盛美上海 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 27 | 688120 | 華海清科 | 600 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 28 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 3900 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 29 | 688146 | 中船特氣 | 400 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 30 | 688200 | 華峰測控 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 31 | 688233 | 神工股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 32 | 688234 | 天岳先進(jìn) | 400 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 33 | 688361 | 中科飛測 | 500 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 34 | 688409 | 富創(chuàng)精密 | 400 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 35 | 688432 | 有研硅 | 900 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 36 | 688478 | 晶升股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 37 | 688535 | 華海誠科 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 38 | 688549 | 中巨芯 | 1400 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 39 | 688584 | 上海合晶 | 500 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 40 | 688652 | 京儀裝備 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 41 | 688720 | 艾森股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 |