基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬家人工智能ETF |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159248 |
| 擬合指數(shù)代碼 | 930713 | 基金類型 | 單市場ETF |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -10,587.69 | 最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,401,661.31 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.4017 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -10,587.69 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申購贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購 | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限 | 無 | 單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 741420.90 | 533669.10 | 深圳市場 | ||
| 2 | 000032 | 深桑達A | 200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 3 | 000938 | 紫光股份 | 1000 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 500 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 5 | 002065 | 東華軟件 | 1100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 6 | 002152 | 廣電運通 | 600 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 7 | 002230 | 科大訊飛 | 1100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 8 | 002236 | 大華股份 | 1000 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 9 | 002261 | 拓維信息 | 500 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 10 | 002281 | 光迅科技 | 200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 11 | 002405 | 四維圖新 | 1200 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 12 | 002415 | 海康威視 | 1800 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 13 | 002439 | 啟明星辰 | 400 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 14 | 002555 | 三七互娛 | 800 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 15 | 002920 | 德賽西威 | 100 | 允許 | 35.0% | 深圳市場 | |||
| 16 | 300002 | 神州泰岳 | 1000 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 17 | 300223 | 北京君正 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 18 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 19 | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 700 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 20 | 300418 | 昆侖萬維 | 400 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 21 | 300442 | 潤澤科技 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 22 | 300454 | 深信服 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 23 | 300458 | 全志科技 | 300 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 24 | 300474 | 景嘉微 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 25 | 300496 | 中科創(chuàng)達 | 200 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 26 | 300502 | 新易盛 | 500 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 27 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 28 | 301536 | 星宸科技 | 100 | 允許 | 75.0% | 深圳市場 | |||
| 29 | 600100 | 同方股份 | 1200 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 30 | 600536 | 中國軟件 | 300 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 31 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 1000 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 32 | 600699 | 均勝電子 | 500 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 33 | 600845 | 寶信軟件 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 34 | 601360 | 三六零 | 1700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 35 | 603019 | 中科曙光 | 700 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 36 | 603160 | 匯頂科技 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 37 | 603486 | 科沃斯 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 38 | 603501 | 豪威集團 | 400 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 39 | 603893 | 瑞芯微 | 100 | 允許 | 10.0% | 10.0% | 上海市場 | ||
| 40 | 688008 | 瀾起科技 | 600 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 41 | 688018 | 樂鑫科技 | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
| 42 | 688099 | 晶晨股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 43 | 688111 | 金山辦公 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 44 | 688169 | 石頭科技 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 45 | 688256 | 寒武紀(jì) | 100 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 46 | 688385 | 復(fù)旦微電 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 47 | 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 0 | 必須 | 上海市場 | ||||
| 48 | 688521 | 芯原股份 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 49 | 688561 | 奇安信 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 50 | 688568 | 中科星圖 | 200 | 允許 | 20.0% | 20.0% | 上海市場 | ||
| 51 | 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必須 | 上海市場 |