基本信息
| 最新公告日期 | 2025-09-03 | 基金名稱 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ET |
| 基金管理人公司名稱 | 萬家基金管理有限公司 | 基金代碼 | 159202 |
| 擬合指數(shù)代碼 | HSIII | 基金類型 | 單市場(chǎng)ETF |
2025-09-02日 信息內(nèi)容
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | -88.33 | 最小申購(gòu)贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元) | 1,140,216.58 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 1.1402 |
2025-09-03日 信息內(nèi)容
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | -90.21 | 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 300,000,000.00 | 當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 100,000,000.00 |
| 最小申購(gòu)贖回單位(單位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否開放申購(gòu) | 允許 | 是否開放贖回 | 允許 |
| 當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無 | 當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無 | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無 | 單個(gè)證券賬戶當(dāng)天累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 最小申購(gòu)贖回單位現(xiàn)金紅利 | 0.00 |
成分股信息內(nèi)容標(biāo)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量 | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購(gòu)替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申贖現(xiàn)金 | 0 | 必須 | 1311352.840 | 深圳市場(chǎng) | |||
| 2 | 1024 | 快手 - W | 2402 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 3 | 1357 | 美圖公司 | 2543 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 4 | 1797 | 東方甄選 | 375 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 5 | 20 | 商湯 - W | 22109 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 6 | 2013 | 微盟集團(tuán) | 2736 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 7 | 2400 | 心動(dòng)公司 | 235 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 8 | 2432 | 越疆 | 43 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 9 | 2533 | 黑芝麻智能 | 376 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 10 | 2550 | 宜搜科技 | 215 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 11 | 2556 | 邁富時(shí) | 61 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 12 | 2562 | 獅騰控股 | 87 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 13 | 268 | 金蝶國(guó)際 | 2403 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 14 | 354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 1959 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 15 | 3690 | 美團(tuán) - W | 965 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 16 | 3888 | 金山軟件 | 744 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 17 | 3896 | 金山云 | 1837 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 18 | 696 | 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò) | 743 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 19 | 700 | 騰訊控股 | 261 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 20 | 777 | 網(wǎng)龍 | 212 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 21 | 856 | 偉仕佳杰 | 342 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 22 | 9618 | 京東集團(tuán) - SW | 1025 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 23 | 9626 | 嗶哩嗶哩 - W | 233 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 24 | 9660 | 地平線機(jī)器人 - W | 946 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 25 | 9698 | 萬國(guó)數(shù)據(jù) - SW | 243 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 26 | 9880 | 優(yōu)必選 | 222 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 27 | 9888 | 百度集團(tuán) - SW | 1014 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 28 | 9890 | 貪玩 | 192 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 29 | 9898 | 微博 - SW | 29 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 30 | 9988 | 阿里巴巴 - W | 1157 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) | |||
| 31 | 9999 | 網(wǎng)易 - S | 668 | 允許 | 15.0% | 香港市場(chǎng) |